国富美元债定期债券(QDII)人民币:国富美元债定期债券(QDII)资产净值公告

时间:2019年11月12日 13:40:28 中财网
原标题:国海富兰克林基金管理有限公司:国富美元债定期债券(QDII)人民币:国富美元债定期债券(QDII)资产净值公告
国富美元债定期债券(QDII)资产净值公告

2019/11/08

经基金托管人核准,截止2019年11月08日国富美元债定期债券(QDII)资产净值如下:

基金主代码:

003972

基金名称:

国富美元债定期债券(QDII)

基金资产净值:

187,393,092.46

单位:

人民币元

基金份额净值:

1.0836

基金份额累计净值:

1.0836

下属基金简称:

国富美元债-人民币

国富美元债-美元现汇

下属基金交易代码:

003972

003973

下属基金份额净值:

1.0836

0.1549

下属基金份额累计净值:

1.0836

0.1549

管理人:

国海富兰克林基金管理有限公司

托管人:

建设银行

国海富兰克林基金管理
有限公司

建设银行

2019年11月08日

2019年11月08日




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